Price action คืออะไร
Price action คือแนวความคิดหนึ่งในการวิเคราะห์กราฟราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หุ้น สกุลเงิน สินค้า และอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ราคาและแนวโน้มของราคาโดยตรง โดยไม่ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่มาจากคำนวณทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ Price action จะเน้นการสังเกตและการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาจากแผนผังกราฟเพื่อหาสัญญาณที่อาจช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือขายทรัพย์สินนั้นๆ
ผู้ที่ใช้วิธีการ Price action จะพยายามรับรู้และวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีหลักการเบื้องต้นคือ “ราคาเคลื่อนไหวตามแนวเทรนด์” กล่าวคือราคาจะมีแนวโน้มเดินตามแนวเทรนด์เป็นระยะยาว และบางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเกิดขึ้นเมื่อราคาพุ่งขึ้นหรือตกลงอย่างชัดเจน การสังเกตและวิเคราะห์ Price action อาจใช้รูปแบบต่าง ๆ เช่น แท่งเทียน (candlestick patterns), แนวรับแนวต้าน (support and resistance levels), และคลื่นราคา (price waves) เป็นต้น เพื่อช่วยในการตัดสินใจการซื้อขายทรัพย์สินในตลาดทางการเงินและลงทุนอื่น ๆ อีกด้วย
Price action มีกี่แบบ
Price action มีหลายแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์และการพิจารณาสัญญาณการซื้อขายในตลาดทางการเงิน แต่ไม่มีการกำหนดรูปแบบที่ถูกต้องหรือผิด โดยการเทรดแบบ Price Action คือการวางกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้เพียงกราฟราคาแท่งเทียนเปล่า ๆ โดยไม่ใช้ตัวชี้วัด (Indicators) และการอ่านและวิเคราะห์ราคาที่ปรากฏบนกราฟเพื่อตัดสินใจการเทรด มีรูปแบบที่สำคัญที่น่าสนใจต่อไปนี้
Inside bar
Inside bar (แบบใน) คือรูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนในช่วงเวลานั้นมีราคาเปิดและปิดอยู่ในรอบของแท่งเทียนก่อนหน้า หมายความว่าราคาเปิดและปิดของแท่งในช่วงนั้นเกิดขึ้นภายในช่วงราคาเปิดและปิดของแท่งก่อนหน้า รูปแบบนี้สามารถบ่งชี้ถึงการระบุขอบเขตราคาที่แคบลงในช่วงเวลาที่กำหนด และเมื่อราคากำลังหาทิศทางการเคลื่อนไหวใหม่ แนวรับและแนวต้านที่เกิดจากรูปแบบ Inside bar อาจจะมีความสำคัญในการตัดสินใจซื้อขาย
Outside bar
Outside bar (แบบนอก) หมายถึงรูปแบบที่ราคาปิดของแท่งสุดท้ายอยู่นอกขอบกรอบของแท่งก่อนหน้า ในกรณีนี้ ราคาของแท่งในช่วงนั้นมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือลงเกินค่า High และ Low ของแท่งก่อนหน้า รูปแบบนี้บ่งชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในตลาดเนื่องจากความแปรปรวนที่เพิ่มขึ้น และอาจมีสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มในอนาคต
Up bar
Up bar (แบบขาขึ้น) เกิดขึ้นเมื่อราคาของแท่งเทียนมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้น โดยทั่วไปแล้ว แท่ง Up bar จะมีราคาเปิดน้อยกว่าราคาปิด ซึ่งเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้น รูปแบบนี้อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดไปทางบวก
Down bar
Down bar (แบบขาลง) เกิดขึ้นเมื่อราคาของแท่งเทียนมีแนวโน้มเคลื่อนลง โดยทั่วไปแล้ว แท่ง Down bar จะมีราคาเปิดมากกว่าราคาปิด ซึ่งเนื่องจากแนวโน้มขาลง รูปแบบนี้อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดไปทางลบ
Pin bar
Pin bar (แบบพินบาร์) คือแท่งเทียนที่มีเส้นเปิด-ปิด (Body) สั้น และมีไส้เทียน (Wick) ยาวออกไปจากเส้นเปิด-ปิด ไส้เทียนอาจชี้ถึงการทดสอบแนวรับและแนวต้าน และสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มได้ เช่น สีของแท่งเทียนและตำแหน่งของไส้เทียนอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มของตลาดในอนาคต
Price action pattern 12 แบบประกอบด้วยอะไรบ้าง
แนวคิด Price Action Pattern มีหลายรูปแบบที่สำคัญ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณสำหรับการเข้าและออกจากตลาด นี่คือ 12 แบบของ Price Action Pattern ที่ได้รับความนิยม ดังนี้
Three Stars in the South
รูปแบบ “Three Stars in the South” ประกอบด้วยสามแท่งเทียนที่เรียงกัน โดยแท่งแรกและสามารถอาจเป็นแท่งเทียนลดที่กำลังแน่นอนและมีการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด แท่งที่สองอาจจะเป็นแท่งเทียนเล็กที่แสดงถึงความไม่แน่นอนในตลาด และแท่งสุดท้ายอาจจะเป็นแท่งเทียนใหญ่ที่แสดงถึงการขึ้นของตลาด.
สัญญาณ “Three Stars in the South” บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดได้ในทิศทางขาขึ้น หากแท่งแรกเป็นแท่งต่ำที่อาจจะสัญญาณว่าการตกต่ำอาจจะจบลงและตลาดกำลังพร้อมที่จะกลับมาขึ้น. แท่งที่สองที่เล็กอาจจะแสดงถึงการเงียบหงายของตลาด และแท่งสุดท้ายที่ใหญ่อาจจะแสดงถึงการขึ้นของตลาด.
Three Line Strike (Bearish)
“Three Line Strike (Bearish)” จะประกอบด้วยสามแท่งเทียน โดยแท่งแรกและสอง จะเป็นแท่งเทียนสีขาวที่ราคาปิดของแท่งหนึ่งอยู่ภายในราคาเปิดและปิดของแท่งก่อนหน้า และแท่งที่สามเป็นแท่งเทียนสีดำที่มีราคาปิดต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า.
สัญญาณ “Three Line Strike (Bearish)” บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดไปในทิศทางขาลง โดยแสดงถึงความแข็งแรงของการขาขึ้นและสามารถเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดอาจจะเริ่มเปลี่ยนจากการขึ้นเป็นการขาลง.
Three White Soldiers
“Three White Soldiers” แต่ละแท่งเทียนจะเป็นแท่งเทียนสีขาวที่ราคาเปิดและราคาปิดของแท่งแต่ละแท่งจะสูงกว่าแท่งก่อนหน้า โดยแท่งแรกที่เรียกว่า “soldier” อาจจะเป็นแท่งเทียนที่เปิดเหนือราคาปิดของแท่งก่อนหน้าและมีราคาปิดสูงขึ้น แท่งที่สองและที่สามก็จะเป็นแท่งเทียนที่ราคาเปิดและปิดสูงกว่าแท่งก่อนหน้า.
สัญญาณ “Three White Soldiers” มักถูกนำมาใช้เพื่อบ่งชี้ถึงความเข้มแข็งของการขาขึ้นที่เริ่มขึ้น โดยแสดงถึงการถ่ายทอดความเชื่อมั่นในตลาดจากฝั่งซื้อ และอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดกำลังเปลี่ยนแนวโน้มจากการตกเป็นการขึ้น.
Identical Three Crows
“Identical Three Crows” แต่ละแท่งเทียนจะเป็นแท่งเทียนสีดำที่มีราคาเปิดและราคาปิดของแท่งแต่ละแท่งจะต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า โดยแท่งแรกที่เรียกว่า “crow” อาจจะเป็นแท่งเทียนที่เปิดใต้ราคาปิดของแท่งก่อนหน้าและมีราคาปิดต่ำลง แท่งที่สองและที่สามก็จะเป็นแท่งเทียนที่เปิดใต้ราคาปิดของแท่งก่อนหน้า.
สัญญาณ “Identical Three Crows” บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดไปในทิศทางขาลง โดยแสดงถึงความแข็งแกร่งของการขาลง และอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดอาจจะกำลังเปลี่ยนแนวโน้มจากการขึ้นเป็นการขาลง.
Engulfing Bearish
“Engulfing Bearish” แท่งที่สองจะเป็นแท่งเทียนสีดำที่มีราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้าและมีราคาปิดต่ำลง. แท่งเทียนสีดำที่สองจะเป็นแท่งเทียนที่มีราคาเปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้าและมีราคาปิดต่ำกว่า.
สัญญาณ “Engulfing Bearish” บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดไปในทิศทางขาลง โดยแท่งที่สองที่สีดำกินแท่งที่สามที่สีขาวทั้งหมด แสดงถึงความแข็งแกร่งของการขาลงและอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดอาจจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มจากการขาขึ้นเป็นการขาลง.
Morning Star
“Morning Star” แท่งที่หนึ่งจะเป็นแท่งเทียนสีดำที่มีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด แท่งที่สองอาจเป็นแท่งเทียนสีขาวหรือสีเทาที่มีราคาปิดแตะหรือใกล้กับราคาปิดของแท่งก่อนหน้า และแท่งที่สามจะเป็นแท่งเทียนสีขาวที่มีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดของแท่งหนึ่ง.
สัญญาณ “Morning Star” บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดไปในทิศทางขาขึ้น โดยแสดงถึงความแข็งแกร่งของการขาขึ้น และอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดอาจจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มจากการขาลงเป็นการขาขึ้น.
Three Black Crows
“Three Black Crows” แต่ละแท่งเทียนจะเป็นแท่งเทียนสีดำที่มีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด โดยแท่งแรกจะเป็นแท่งเทียนที่มีราคาปิดสูงกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า และแท่งที่สองและที่สามจะเป็นแท่งเทียนที่มีราคาปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า.
สัญญาณ “Three Black Crows” บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดไปในทิศทางขาลง โดยแสดงถึงความแข็งแกร่งของการขาลง และอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดอาจจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มจากการขาขึ้นเป็นการขาลง.
Morning Doji Star
“Morning Doji Star” แต่ละแท่งเทียนจะเป็นแท่งเทียนสีดำที่มีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด แท่งที่สองจะเป็นแท่งเทียนที่มีราคาเปิดใกล้เคียงกับราคาปิดของแท่งก่อนหน้าและมีราคาปิดสูงขึ้น และแท่งที่สามจะเป็นแท่งเทียนสีขาวที่มีราคาเปิดสูงกว่าราคาปิดของแท่งที่สอง.
สัญญาณ “Morning Doji Star” บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดไปในทิศทางขาขึ้น โดยแสดงถึงความแข็งแกร่งของการขาขึ้น และอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดอาจจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มจากการขาลงเป็นการขาขึ้น.
Three Outside Up
“Three Outside Up” แท่งที่หนึ่งจะเป็นแท่งเทียนสีดำที่มีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด แท่งที่สองจะเป็นแท่งเทียนที่มีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดของแท่งก่อนหน้า และแท่งที่สามจะเป็นแท่งเทียนสีขาวที่มีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดของแท่งที่สอง.
สัญญาณ “Three Outside Up” บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดไปในทิศทางขาขึ้น โดยแสดงถึงความแข็งแกร่งของการขาขึ้น และอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดอาจจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มจากการขาลงเป็นการขาขึ้น.
Evening Star
“Evening Star” แท่งที่หนึ่งจะเป็นแท่งเทียนสีขาวที่มีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แท่งที่สองจะเป็นแท่งเทียนที่มีราคาปิดต่ำกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า และแท่งที่สามจะเป็นแท่งเทียนสีดำที่มีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งที่สอง.
สัญญาณ “Evening Star” บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดไปในทิศทางขาลง โดยแสดงถึงความแข็งแกร่งของการขาลง และอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าตลาดอาจจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มจากการขาขึ้นเป็นการขาลง.
Inverted Hammer
“Inverted Hammer” แท่งเทียนจะมีลักษณะคล้ายกับก้อนค้อนพุ่งขึ้น โดยมีไส้เทียน (wick) ยาวที่ด้านล่างแสดงถึงราคาต่ำที่เกิดขึ้นในช่วงเทรด และราคาปิดจะอยู่ใกล้กับราคาเปิดหรือสูงกว่าเล็กน้อย.
สัญญาณ “Inverted Hammer” บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดไปในทิศทางขาขึ้น แม้ว่าราคาปิดอาจจะไม่สูงมาก แต่มีการแสดงความคิดเห็นของค้างคาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด.
Harami
“Harami” แท่งเทียนแรกจะเป็นแท่งเทียนสีใดก็ได้ที่มีราคาปิดสูงกว่าราคาปิดของแท่งก่อนหน้า แต่ทั้งนี้จะอยู่ภายในแท่งเทียนที่มีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งก่อนหน้า.
สัญญาณ “Harami” บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดไปในทิศทางที่ยังไม่แน่นอน อาจจะบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในการเลือกทิศทางของตลาดที่จะเป็นไปได้.
Price action กลับตัว
“Price action กลับตัว” หมายถึงการเกิดสัญญาณหรือแบบแผนที่ชี้บ่งถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด ซึ่งตลาดอาจจะกลับไปในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่กำลังเคลื่อนไป การเกิด “กลับตัว” หมายถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจากการขาขึ้นเป็นการขาลง หรือจากการขาลงเป็นการขาขึ้น โดยใช้รูปแบบหรือลักษณะของแท่งเทียนในกราฟราคา.
การจำแนกและการวิเคราะห์ “Price action กลับตัว” สามารถทำได้โดยตรวจสอบรูปแบบและลักษณะของแท่งเทียน แบบแผนต่าง ๆ และรูปร่างของกราฟราคาเพื่อระบุสัญญาณที่เชื่องช้าถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด. ตัวอย่างรูปแบบหรือแบบแผนที่อาจถูกพิจารณาเป็น “กลับตัว” ได้เช่น “Engulfing Pattern”, “Shooting Star”, “Hammer”, “Evening Star”, “Morning Star”, “Doji”, “Three Black Crows”, “Three White Soldiers” และอื่น ๆ ที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแนวโน้มของตลาดได้.
